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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 944.00 | 26 665.00 | 2 279.00 | 28 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 836.00 | | 447 836.00 | 447 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 207.00 | 26 665.00 | 1 655 543.00 | 1 682 207.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 738 669.00 | 24 453.00 | 1 714 216.00 | 1 738 669.00 |
CF Disponibilités | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 775.00 | 24 453.00 | 1 798 321.00 | 1 822 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 982.00 | 51 118.00 | 3 453 864.00 | 3 504 982.00 |
CU Autres participations | 1 205 427.00 | | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | 97 748.00 | 1 681 775.00 | | 97 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 117.00 | 855 973.00 | | 370 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 865.00 | 3 667 748.00 | | 1 467 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 72.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 828.00 | 80 399.00 | | 1 947 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 1 614.00 | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 256.00 | 33 587.00 | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 999.00 | 115 601.00 | | 1 985 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 864.00 | 3 783 420.00 | | 3 453 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 999.00 | 115 601.00 | | 1 985 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 360.00 | | 228 360.00 | 228 360.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 642.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 057.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 368.00 | 15 750.00 | | 13 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 546.00 | 1 410.00 | | -1 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 117.00 | 855 973.00 | | 370 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 199.00 | 6 466.00 | | 20 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 199.00 | 6 466.00 | | 20 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UG ‐ Financières | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947 828.00 | 1 947 828.00 | | 1 947 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 836.00 | | | 447 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 143.00 | 452 143.00 | | 452 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 999.00 | 1 985 999.00 | | 1 985 999.00 |