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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 773.00 | 5 366.00 | 10 407.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 673.00 | 14 551.00 | 23 122.00 | 37 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 873.00 | 19 917.00 | 1 238 956.00 | 1 258 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 510.00 | 3 153.00 | 814 357.00 | 817 510.00 |
CF Disponibilités | 1 088 291.00 | | 1 088 291.00 | 1 088 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 425.00 | 3 153.00 | 1 910 271.00 | 1 913 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 298.00 | 23 070.00 | 3 149 228.00 | 3 172 298.00 |
CU Autres participations | 1 205 427.00 | | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 283.00 | 1 261 047.00 | | 1 495 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 619.00 | 355 438.00 | | 445 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 902.00 | 2 716 484.00 | | 3 040 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 129 664.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 3 215.00 | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 187.00 | 22 288.00 | | 54 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 326.00 | 155 168.00 | | 108 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 228.00 | 2 871 652.00 | | 3 149 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 326.00 | 155 168.00 | | 108 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 750.00 | 12 836.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | -1 159.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 492.00 | 766 667.00 | | 773 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 873.00 | 411 229.00 | | 327 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 619.00 | 355 438.00 | | 445 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 813.00 | | | 1 781 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 740.00 | 1 205 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 940.00 | 1 258 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 53 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726 167.00 | | | 1 726 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 065.00 | 5 051.00 | 2 200.00 | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | 5 051.00 | 2 200.00 | 17 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | 6 755.00 | 9 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 908.00 | | 6 755.00 | 9 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 908.00 | | 6 755.00 | 9 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 326.00 | 108 326.00 | | 108 326.00 |