| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 773.00 | 6 943.00 | 8 830.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 543.00 | 18 909.00 | 43 634.00 | 62 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 620.00 | 25 852.00 | 143 768.00 | 169 620.00 |
BZ Autres créances | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 016.00 | 8 962.00 | 1 200 054.00 | 1 209 016.00 |
CF Disponibilités | 7 669 396.00 | | 7 669 396.00 | 7 669 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 893 076.00 | 8 962.00 | 8 884 114.00 | 8 893 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 062 696.00 | 34 814.00 | 9 027 882.00 | 9 062 696.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 372.00 | 1 495 283.00 | | 1 837 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 859 189.00 | 445 619.00 | | 5 859 189.00 |
DL TOTAL (I) | 8 796 561.00 | 3 040 902.00 | | 8 796 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | 51 680.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 459.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 243.00 | 54 187.00 | | 216 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 320.00 | 108 326.00 | | 231 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 027 882.00 | 3 149 228.00 | | 9 027 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 320.00 | 108 326.00 | | 231 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 186 212.00 | | | 7 186 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 186 212.00 | | | 7 186 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205 427.00 | | | 1 205 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205 427.00 | | | 1 205 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 980 785.00 | | | 5 980 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 546.00 | -915.00 | | 179 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 379.00 | 773 492.00 | | 7 477 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 189.00 | 327 873.00 | | 1 618 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 859 189.00 | 445 619.00 | | 5 859 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 873.00 | | 116 174.00 | 1 258 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205 427.00 | 91 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 427.00 | 169 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 446.00 | | 24 870.00 | 53 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 427.00 | | 91 304.00 | 1 205 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 917.00 | 5 936.00 | | 19 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 5 936.00 | | 19 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 153.00 | 8 962.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 153.00 | 8 962.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 153.00 | 8 962.00 | 3 153.00 | 3 153.00 |
UG ‐ Financières | | 8 962.00 | 3 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 243.00 | 216 243.00 | | 216 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |