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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 773.00 | 634.00 | 15 139.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 750.00 | 5 721.00 | 32 029.00 | 37 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 690.00 | 6 355.00 | 1 773 335.00 | 1 779 690.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 704.00 | 5 913.00 | 1 007 791.00 | 1 013 704.00 |
CF Disponibilités | 794 751.00 | | 794 751.00 | 794 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 349.00 | 5 913.00 | 1 806 436.00 | 1 812 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 039.00 | 12 267.00 | 3 579 772.00 | 3 592 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520 740.00 | | | 520 740.00 |
CU Autres participations | 1 205 427.00 | | 1 205 427.00 | 1 205 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 447 865.00 | 97 748.00 | | 447 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 661.00 | 370 117.00 | | 730 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 526.00 | 1 467 865.00 | | 2 198 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 218.00 | 1 947 828.00 | | 1 345 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 2 838.00 | | 3 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 039.00 | 35 256.00 | | 32 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 246.00 | 1 985 999.00 | | 1 381 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 772.00 | 3 453 864.00 | | 3 579 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 246.00 | 1 985 999.00 | | 1 381 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 329 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 750.00 | 13 368.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 136.00 | -1 546.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 193.00 | 773 781.00 | | 1 119 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 532.00 | 423 664.00 | | 388 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 661.00 | 370 117.00 | | 730 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 207.00 | | | 1 682 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 944.00 | | | 28 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 264.00 | | | 1 653 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 665.00 | 3 501.00 | 23 811.00 | 26 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 3 501.00 | 23 811.00 | 26 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 218.00 | 1 345 218.00 | | 1 345 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 634.00 | 524 634.00 | | 524 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 246.00 | 1 381 246.00 | | 1 381 246.00 |