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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 773.00 | 8 520.00 | 7 253.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 543.00 | 27 357.00 | 35 186.00 | 62 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 057 250.00 | 48 397.00 | 1 008 853.00 | 1 057 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 566.00 | 84 275.00 | 1 051 291.00 | 1 135 566.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 282.00 | 337 867.00 | 3 042 415.00 | 3 380 282.00 |
CF Disponibilités | 1 643 739.00 | | 1 643 739.00 | 1 643 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 882.00 | 337 867.00 | 4 693 015.00 | 5 030 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 166 448.00 | 422 142.00 | 5 744 306.00 | 6 166 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 696 561.00 | 1 837 372.00 | | 4 696 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 936.00 | 5 859 189.00 | | -315 936.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 623.00 | 8 796 561.00 | | 5 480 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 669.00 | 12 561.00 | | 255 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 2 517.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 170.00 | 216 243.00 | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 683.00 | 231 320.00 | | 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 306.00 | 9 027 882.00 | | 5 744 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 683.00 | 231 320.00 | | 263 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 273.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 938 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 378 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 565.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 186 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 186 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 205 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 980 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | 179 546.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 057.00 | 7 477 379.00 | | 177 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 995.00 | 1 618 190.00 | | 492 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 938.00 | 5 859 189.00 | | -315 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 620.00 | | 1 057 250.00 | 169 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 304.00 | 1 057 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 304.00 | 1 135 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 304.00 | | 1 057 250.00 | 91 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 852.00 | 10 025.00 | | 25 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 852.00 | 10 025.00 | | 25 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 397.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | 330 179.00 | 1 273.00 | 8 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 962.00 | 378 576.00 | 1 273.00 | 8 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 962.00 | 378 576.00 | 1 273.00 | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 669.00 | 255 669.00 | | 255 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 683.00 | 263 683.00 | | 263 683.00 |