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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 586.00 | 9 386.00 | 61 200.00 | 70 586.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 455.00 | 33 939.00 | 3 517.00 | 37 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 760.00 | 308 262.00 | 38 498.00 | 346 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 305.00 | 351 587.00 | 143 718.00 | 495 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 752.00 | | 182 752.00 | 182 752.00 |
BZ Autres créances | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 397.00 | | 226 397.00 | 226 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 701.00 | 351 587.00 | 370 115.00 | 721 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 133.00 | 104 073.00 | | 70 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 547.00 | -33 939.00 | | 64 547.00 |
DL TOTAL (I) | 151 449.00 | 86 902.00 | | 151 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 410.00 | 37 450.00 | | 20 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 260.00 | 17.00 | | 14 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 132 529.00 | | 50 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 593.00 | 137 589.00 | | 123 593.00 |
EA Autres dettes | 9 626.00 | 57 376.00 | | 9 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 666.00 | 364 961.00 | | 218 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 115.00 | 451 863.00 | | 370 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 450.00 | 349 159.00 | | 214 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 036.00 | 20 508.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 292.00 | | 182 537.00 | 397 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 524.00 | 495 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 524.00 | 384 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 024.00 | | 30 002.00 | 68 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 240.00 | | 147 499.00 | 321 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | 5 035.00 | 8 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 903.00 | 20 157.00 | 78 473.00 | 409 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 254.00 | 132.00 | | 9 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 649.00 | 20 025.00 | 78 473.00 | 400 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 182 752.00 | | | 182 752.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 182.00 | 4 967.00 | 4 215.00 | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VP Divers | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 666.00 | 214 450.00 | 4 215.00 | 218 666.00 |