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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 086.00 | 9 386.00 | 104 700.00 | 114 086.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 27 470.00 | 6 464.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 740.00 | 286 090.00 | 78 650.00 | 364 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 788.00 | 322 946.00 | 230 843.00 | 553 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BZ Autres créances | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CF Disponibilités | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 073.00 | 322 946.00 | 436 128.00 | 759 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 929.00 | 192 831.00 | | 202 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 10 098.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 220 396.00 | 219 698.00 | | 220 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 688.00 | 76 700.00 | | 54 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 245.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 34 450.00 | | 30 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 077.00 | 130 225.00 | | 130 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 731.00 | 241 620.00 | | 215 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 128.00 | 461 318.00 | | 436 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 572.00 | 187 167.00 | | 183 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 717.00 | | 42 671.00 | 514 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 553 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 398 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 127.00 | | 42 146.00 | 360 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | 525.00 | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 098.00 | 23 924.00 | 1 076.00 | 300 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 712.00 | 23 924.00 | 1 076.00 | 290 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 026.00 | 44 026.00 | | 44 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 453.00 | 22 294.00 | 32 159.00 | 54 453.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 731.00 | 183 572.00 | 32 159.00 | 215 731.00 |