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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 586.00 | 9 386.00 | 61 200.00 | 70 586.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 35 373.00 | 4 762.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 693.00 | 267 238.00 | 57 456.00 | 324 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 918.00 | 311 996.00 | 163 922.00 | 475 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 583.00 | | 172 583.00 | 172 583.00 |
BZ Autres créances | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 475.00 | | 223 475.00 | 223 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 393.00 | 311 996.00 | 387 397.00 | 699 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 134 680.00 | 70 133.00 | | 134 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 151.00 | 64 547.00 | | 58 151.00 |
DL TOTAL (I) | 209 600.00 | 151 449.00 | | 209 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 357.00 | 20 410.00 | | 34 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 14 260.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 50 777.00 | | 29 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 645.00 | 123 593.00 | | 112 645.00 |
EA Autres dettes | | 9 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 797.00 | 218 666.00 | | 177 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 397.00 | 370 115.00 | | 387 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 987.00 | 214 450.00 | | 155 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 305.00 | | 38 413.00 | 495 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 800.00 | 475 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 800.00 | 364 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 027.00 | | | 98 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 215.00 | | 38 413.00 | 384 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 587.00 | 18 210.00 | 57 800.00 | 351 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 201.00 | 18 210.00 | 57 800.00 | 342 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 056.00 | 12 246.00 | 21 811.00 | 34 056.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
VP Divers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 498.00 | 228 498.00 | | 228 498.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 797.00 | 155 987.00 | 21 811.00 | 177 797.00 |