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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 086.00 | 9 386.00 | 104 700.00 | 114 086.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 202.00 | 30 252.00 | 10 951.00 | 41 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 580.00 | 248 427.00 | 87 153.00 | 335 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 297.00 | 288 064.00 | 252 233.00 | 540 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
BZ Autres créances | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CF Disponibilités | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 222.00 | | 212 222.00 | 212 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 519.00 | 288 064.00 | 464 455.00 | 752 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 203 627.00 | 202 929.00 | | 203 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 574.00 | 699.00 | | 75 574.00 |
DL TOTAL (I) | 295 970.00 | 220 396.00 | | 295 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 107.00 | 54 688.00 | | 46 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 30 966.00 | | 19 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 279.00 | 130 077.00 | | 103 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 485.00 | 215 731.00 | | 168 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 455.00 | 436 128.00 | | 464 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 163.00 | 183 572.00 | | 137 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 788.00 | | 58 619.00 | 553 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 110.00 | 540 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 110.00 | 376 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 674.00 | | 50 219.00 | 398 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | 8 400.00 | 13 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 946.00 | 29 296.00 | 64 177.00 | 322 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 560.00 | 29 296.00 | 64 177.00 | 313 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UP Prêts | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 924.00 | 14 603.00 | 31 321.00 | 45 924.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VP Divers | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 227.00 | 123 227.00 | | 123 227.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 485.00 | 137 163.00 | 31 321.00 | 168 485.00 |