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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 086.00 | 9 386.00 | 104 700.00 | 114 086.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 605.00 | 37 151.00 | 8 454.00 | 45 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 132.00 | 240 186.00 | 78 946.00 | 319 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 853.00 | 286 724.00 | 233 129.00 | 519 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
BZ Autres créances | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 225.00 | 286 724.00 | 386 502.00 | 673 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 187 238.00 | | | 187 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
DL TOTAL (I) | 208 590.00 | | | 208 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 502.00 | | | 386 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 911.00 | | | 177 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 629.00 | | 1 195 629.00 | 1 195 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 629.00 | | 1 195 629.00 | 1 195 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 574.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | | | 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 522.00 | | | 1 206 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 939.00 | | | 1 201 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 175.00 | | 33 681.00 | 540 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 204.00 | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 004.00 | 519 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 800.00 | 364 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 527.00 | | | 141 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 857.00 | | 33 681.00 | 377 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 221.00 | 31 334.00 | 45 832.00 | 301 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 835.00 | 31 334.00 | 45 832.00 | 291 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 881.00 | 153 881.00 | | 153 881.00 |
UX Autres créances clients | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
VP Divers | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 667.00 | 94 094.00 | 13 573.00 | 107 667.00 |
VX Obligations cautionnées | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |