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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 032.00 | | 270 032.00 | 270 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 302.00 | | 427 302.00 | 427 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 867.00 | | 1 773 867.00 | 1 773 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BZ Autres créances | 889 920.00 | | 889 920.00 | 889 920.00 |
CF Disponibilités | 21 345 988.00 | | 21 345 988.00 | 21 345 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 558 981.00 | | 34 558 981.00 | 34 558 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 004 737.00 | | 35 004 737.00 | 35 004 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
DH Report à nouveau | 11 410 145.00 | 3 698 435.00 | | 11 410 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646 555.00 | 7 711 710.00 | | 12 646 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 788.00 | 405 917.00 | | 340 788.00 |
DL TOTAL (I) | 25 527 577.00 | 12 946 151.00 | | 25 527 577.00 |
DP Provisions pour risques | 18 455.00 | 3 198.00 | | 18 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 455.00 | 3 198.00 | | 18 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 698.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 868.00 | 251 908.00 | | 217 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 057 323.00 | 1 311 671.00 | | 7 057 323.00 |
EA Autres dettes | 125 920.00 | 85 762.00 | | 125 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 455 713.00 | 3 004 681.00 | | 9 455 713.00 |
ED (V) | 2 992.00 | 14 951.00 | | 2 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 004 737.00 | 15 968 980.00 | | 35 004 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 328 625.00 | 2 832 203.00 | | 9 328 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 991 511.00 | | 38 991 511.00 | 38 991 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 078 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 894 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 672 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 416.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 009 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 844 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 082.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 752.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 395.00 | 175 240.00 | | 269 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 928 905.00 | 974 543.00 | | 5 928 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 359 957.00 | 20 663 225.00 | | 39 359 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 713 402.00 | 12 951 516.00 | | 26 713 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646 555.00 | 7 711 710.00 | | 12 646 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 290.00 | | 144 616.00 | 813 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 957 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 723 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 500.00 | | 38 350.00 | 163 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 520.00 | | 106 266.00 | 617 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 087.00 | 85 517.00 | 105.00 | 445 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 417.00 | 22 721.00 | | 113 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 670.00 | 62 797.00 | 105.00 | 331 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198.00 | 18 455.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 18 455.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
UG ‐ Financières | | 18 455.00 | 3 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 868.00 | 90 780.00 | 127 088.00 | 217 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054 567.00 | 2 054 567.00 | | 2 054 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 326.00 | 421 326.00 | | 421 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 832.00 | 633 832.00 | | 633 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 707 679.00 | 5 707 679.00 | | 5 707 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 920.00 | 125 920.00 | | 125 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 437 301.00 | | | 10 437 301.00 |
VB T. V. A. | 139 914.00 | | | 139 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445 651.00 | | | 445 651.00 |
VP Divers | 300 100.00 | | | 300 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 366.00 | | | 90 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 465 226.00 | 11 432 956.00 | 32 270.00 | 11 465 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 455 713.00 | 9 328 625.00 | 127 088.00 | 9 455 713.00 |