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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 461 153.00 | 736 983.00 | 724 169.00 | 1 461 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 037.00 | 166 569.00 | 133 467.00 | 300 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 494.00 | 721 555.00 | 28 938.00 | 750 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 614.00 | 1 761 056.00 | 2 100 557.00 | 3 861 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 150.00 | | 1 215 150.00 | 1 215 150.00 |
BZ Autres créances | 2 506 274.00 | | 2 506 274.00 | 2 506 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CF Disponibilités | 2 726 808.00 | | 2 726 808.00 | 2 726 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 905.00 | | 61 905.00 | 61 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 307.00 | | 6 516 307.00 | 6 516 307.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 456.00 | 1 761 056.00 | 8 617 400.00 | 10 378 456.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 316 959.00 | 135 947.00 | 1 181 011.00 | 1 316 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
DH Report à nouveau | 5 507 324.00 | 5 254 450.00 | | 5 507 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 299.00 | -294 010.00 | | 353 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 004 475.00 | 6 104 291.00 | | 7 004 475.00 |
DP Provisions pour risques | 570 534.00 | 572 058.00 | | 570 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 570 534.00 | 572 058.00 | | 570 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 296.00 | 242 827.00 | | 396 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 154.00 | 288 547.00 | | 406 154.00 |
EA Autres dettes | | 1 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 039 619.00 | 533 832.00 | | 1 039 619.00 |
ED (V) | 2 770.00 | 247.00 | | 2 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 400.00 | 7 210 429.00 | | 8 617 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 668.00 | | | 236 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 655 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 655 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 990 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 710 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 108 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 429 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 605.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -574 795.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 281.00 | 93 814.00 | | 128 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 223.00 | 7 865 163.00 | | 5 961 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 924.00 | 8 159 174.00 | | 5 607 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 300.00 | -294 010.00 | | 353 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 462.00 | | 1 747 152.00 | 2 114 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 064.00 | | 281 089.00 | 1 180 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 128.00 | | 148 404.00 | 902 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | 700.00 | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 952.00 | 384 105.00 | | 1 376 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 963.00 | 165 021.00 | | 571 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 989.00 | 83 137.00 | | 804 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 572 058.00 | 535.00 | 2 058.00 | 572 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 795.00 | 535.00 | 31 795.00 | 601 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 535.00 | 2 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 349.00 | 209 349.00 | | 209 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 505.00 | 1 041 505.00 | | 1 041 505.00 |
VB T. V. A. | 115 770.00 | 115 770.00 | | 115 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 539.00 | 1 332 539.00 | | 1 332 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 236 668.00 | 236 668.00 | | 236 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 150.00 | 2 568 180.00 | 32 970.00 | 2 601 150.00 |
VW T.V.A. | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 619.00 | 1 039 619.00 | | 1 039 619.00 |