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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 193 025.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 203 035.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 175.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 162 482.00 | |
BF Prêts | | | 32 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 654 986.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 599 616.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 676 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 079 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 68 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 430 595.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 4 169.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 089 750.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
DH Report à nouveau | 4 191 584.00 | 2 744 021.00 | | 4 191 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297 705.00 | 5 047 563.00 | | 2 297 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 926.00 | 163 547.00 | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 657 067.00 | 9 098 983.00 | | 7 657 067.00 |
DP Provisions pour risques | 4 169.00 | 41 836.00 | | 4 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | 41 837.00 | | 4 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 617.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 95 313.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 467.00 | 303 322.00 | | 280 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 727.00 | 746 445.00 | | 662 727.00 |
EA Autres dettes | 33 918.00 | 12 739.00 | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 087.00 | 1 158 435.00 | | 1 428 087.00 |
ED (V) | 428.00 | 483.00 | | 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 750.00 | 10 299 737.00 | | 9 089 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 715 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 715 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 379 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 031 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 056.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 52 056.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 246.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 38 246.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 13 810.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 246.00 | 256 455.00 | | 227 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 234.00 | 1 891 487.00 | | 483 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 198 888.00 | 18 766 498.00 | | 11 198 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 901 183.00 | 13 718 935.00 | | 8 901 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 297 705.00 | 5 047 563.00 | | 2 297 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 942.00 | | 341 153.00 | 1 263 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 247.00 | | 273 157.00 | 430 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 424.00 | | 67 996.00 | 801 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 400.00 | 215 709.00 | | 734 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 449.00 | 85 896.00 | | 221 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 951.00 | 129 813.00 | | 512 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 836.00 | 333.00 | 38 000.00 | 41 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 836.00 | 333.00 | 38 000.00 | 41 836.00 |
UG ‐ Financières | | 4 169.00 | 3 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 467.00 | 280 467.00 | | 280 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 792.00 | 450 792.00 | | 450 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 431.00 | 187 431.00 | | 187 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UP Prêts | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 071 944.00 | 1 071 944.00 | | 1 071 944.00 |
VB T. V. A. | 175 390.00 | 175 390.00 | | 175 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 262 508.00 | 1 262 508.00 | | 1 262 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VP Divers | 85 743.00 | 85 743.00 | | 85 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 316.00 | 2 745 046.00 | 32 270.00 | 2 777 316.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 087.00 | 1 428 087.00 | | 1 428 087.00 |