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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 608 102.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 323.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 737 511.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 483 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 1 372 940.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 595 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 470 861.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 210 430.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
DH Report à nouveau | 5 254 451.00 | 4 989 289.00 | | 5 254 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 010.00 | 1 465 162.00 | | -294 010.00 |
DL TOTAL (I) | 6 104 292.00 | 7 598 302.00 | | 6 104 292.00 |
DP Provisions pour risques | 572 058.00 | 27 791.00 | | 572 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 059.00 | 27 791.00 | | 572 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 750.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 827.00 | 611 380.00 | | 242 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 547.00 | 618 882.00 | | 288 547.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 832.00 | 1 231 012.00 | | 533 832.00 |
ED (V) | 248.00 | 4 942.00 | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 430.00 | 8 862 047.00 | | 7 210 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 971 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 971 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 117 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 544 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | 22 491.00 | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 400.00 | 15 082.00 | | 576 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 795.00 | 7 408.00 | | -574 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 814.00 | 523 329.00 | | 93 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 865 163.00 | 11 044 176.00 | | 7 865 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 174.00 | 9 579 014.00 | | 8 159 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 010.00 | 1 465 162.00 | | -294 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 908.00 | | 139 554.00 | 1 974 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 956.00 | | 118 108.00 | 1 061 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 682.00 | | 21 446.00 | 880 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 639.00 | 250 313.00 | 1 376 952.00 | 1 126 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 910.00 | 173 053.00 | 571 963.00 | 398 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 729.00 | 77 260.00 | 804 989.00 | 727 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 791.00 | 572 058.00 | 27 791.00 | 27 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 211.00 | 29 737.00 | 584 211.00 | 584 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 211.00 | 29 737.00 | 584 211.00 | 584 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 002.00 | 601 795.00 | 612 002.00 | 612 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 737.00 | 584 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 058.00 | 27 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
UX Autres créances clients | 523 655.00 | 523 655.00 | | 523 655.00 |
VB T. V. A. | 74 095.00 | 74 095.00 | | 74 095.00 |
VC Groupe et associés | 695 365.00 | 695 365.00 | | 695 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 750.00 | 1 385 480.00 | 32 270.00 | 1 417 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 832.00 | 533 832.00 | | 533 832.00 |