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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 124 828.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 538 219.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 848 270.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 473 668.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 215 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 220 662.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 169.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 935 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 131 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 985 986.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 27 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 862 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 865.00 | 1 039 865.00 | | 1 039 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 986.00 | 103 986.00 | | 103 986.00 |
DH Report à nouveau | 4 989 289.00 | 4 191 584.00 | | 4 989 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 162.00 | 2 297 705.00 | | 1 465 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 23 926.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 598 302.00 | 7 657 067.00 | | 7 598 302.00 |
DP Provisions pour risques | 27 791.00 | 4 169.00 | | 27 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 791.00 | 4 170.00 | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 975.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 511.00 | 183 477.00 | | 504 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 869.00 | 96 990.00 | | 106 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 882.00 | 662 727.00 | | 618 882.00 |
EA Autres dettes | | 33 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 012.00 | 1 428 087.00 | | 1 231 012.00 |
ED (V) | 4 942.00 | 428.00 | | 4 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 047.00 | 9 089 750.00 | | 8 862 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 012.00 | 1 428 087.00 | | 1 231 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 668 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 668 785.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 917 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 211.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 853 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 125 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 491.00 | 38 000.00 | | 22 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 082.00 | 40 000.00 | | 15 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 408.00 | -2 000.00 | | 7 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 906.00 | 227 246.00 | | 144 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 329.00 | 483 234.00 | | 523 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 176.00 | 11 198 888.00 | | 11 044 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 579 014.00 | 8 901 184.00 | | 9 579 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 162.00 | 2 297 705.00 | | 1 465 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 094.00 | | 428 513.00 | 1 605 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 343.00 | 51 357.00 | 1 974 908.00 | 7 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 343.00 | 6 070.00 | 1 061 956.00 | 7 343.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 287.00 | 880 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 405.00 | | 371 964.00 | 703 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 420.00 | | 56 549.00 | 869 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 108.00 | 212 805.00 | 36 275.00 | 950 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 345.00 | 97 635.00 | 6 070.00 | 307 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 764.00 | 115 170.00 | 30 205.00 | 642 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 169.00 | 27 791.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 584 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 612 002.00 | 4 169.00 | 4 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 791.00 | 4 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 380.00 | 611 380.00 | | 611 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 309.00 | 379 309.00 | | 379 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 320.00 | 225 320.00 | | 225 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 215 550.00 | 3 215 550.00 | | 3 215 550.00 |
VB T. V. A. | 126 407.00 | 126 407.00 | | 126 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 179.00 | 1 989 179.00 | | 1 989 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VP Divers | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 788.00 | 131 788.00 | | 131 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 527.00 | 5 570 257.00 | 32 270.00 | 5 602 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 012.00 | 1 231 012.00 | | 1 231 012.00 |