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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 906.00 | 7 490.00 | 13 416.00 | 20 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BZ Autres créances | 276 860.00 | | 276 860.00 | 276 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 071 734.00 | | 3 071 734.00 | 3 071 734.00 |
CF Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 555 018.00 | | 3 555 018.00 | 3 555 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 575 924.00 | 7 490.00 | 3 568 434.00 | 3 575 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CU Autres participations | 19 370.00 | 7 490.00 | 11 880.00 | 19 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 242.00 | 65 467.00 | | -10 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 482.00 | -75 708.00 | | -50 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 893.00 | 3 101 375.00 | | 3 050 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 165.00 | 833.00 | | 429 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 1 200.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | 40 685.00 | | 86 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 541.00 | 42 718.00 | | 517 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 434.00 | 3 144 093.00 | | 3 568 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 541.00 | 42 718.00 | | 517 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 147.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | 19 290.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 767.00 | 107 727.00 | | 216 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 249.00 | 183 435.00 | | 267 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 482.00 | -75 708.00 | | -50 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 006.00 | | 9 900.00 | 11 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | | 9 900.00 | 11 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VC Groupe et associés | 276 860.00 | | | 276 860.00 |
VI Groupe et associés | 429 165.00 | 429 165.00 | | 429 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 396.00 | 452 396.00 | | 452 396.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 541.00 | 517 541.00 | | 517 541.00 |