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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 1 836 586.00 | | 1 836 586.00 | 1 836 586.00 |
CF Disponibilités | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 972.00 | | 2 167 972.00 | 2 167 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 438.00 | | 2 176 438.00 | 2 176 438.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -988 049.00 | -775 258.00 | | -988 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | -212 791.00 | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 476.00 | 2 123 568.00 | | 2 140 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 599.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 696.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | 6 000.00 | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 962.00 | 8 295.00 | | 35 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 438.00 | 2 131 863.00 | | 2 176 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 962.00 | 8 295.00 | | 35 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 3 139.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 3 139.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 227 777.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 237 677.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -234 538.00 | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 164.00 | 848 221.00 | | 154 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 257.00 | 1 061 012.00 | | 137 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | -212 791.00 | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 141.00 | 1 836 141.00 | | 1 836 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 799.00 | 1 946 799.00 | | 1 946 799.00 |
VW T.V.A. | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |