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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BT Marchandises | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 832 585.00 | | 1 832 585.00 | 1 832 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 347.00 | | 2 128 347.00 | 2 128 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 863.00 | | 2 131 863.00 | 2 131 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 258.00 | -41 910.00 | | -775 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 791.00 | -733 348.00 | | -212 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 568.00 | 2 336 359.00 | | 2 123 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599.00 | 277 521.00 | | 1 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 1 200.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 295.00 | 332 721.00 | | 8 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 863.00 | 2 669 080.00 | | 2 131 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 295.00 | 332 721.00 | | 8 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 139.00 | 63 962.00 | | 3 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 139.00 | 63 962.00 | | 3 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 677.00 | | | 237 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 538.00 | 63 962.00 | | -234 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 221.00 | 113 308.00 | | 848 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 012.00 | 846 656.00 | | 1 061 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 791.00 | -733 348.00 | | -212 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 900.00 | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 900.00 | 3 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 970.00 | 1 831 970.00 | | 1 831 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 532.00 | 1 872 532.00 | | 1 872 532.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |