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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BT Marchandises | 61 510.00 | | 61 510.00 | 61 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 1 855 776.00 | | 1 855 776.00 | 1 855 776.00 |
CF Disponibilités | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 551.00 | | 2 526 551.00 | 2 526 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 017.00 | | 2 535 017.00 | 2 535 017.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 2 039 900.00 | 3 011 000.00 | | 2 039 900.00 |
DH Report à nouveau | -41.00 | -988 049.00 | | -41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 105.00 | 16 907.00 | | 169 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 580.00 | 2 140 476.00 | | 2 309 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 958.00 | 1 410.00 | | 104 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 3 140.00 | | 21 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 717.00 | 31 412.00 | | 98 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 437.00 | 35 962.00 | | 225 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 017.00 | 2 176 438.00 | | 2 535 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 437.00 | 35 962.00 | | 225 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 958.00 | | | 104 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 980.00 | | 254 980.00 | 254 980.00 |
FG Production vendue services | 311 625.00 | | 311 625.00 | 311 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 605.00 | | 566 605.00 | 566 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 90.00 | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 90.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | 630.00 | | -1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 573.00 | 154 164.00 | | 582 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 468.00 | 137 257.00 | | 413 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 105.00 | 16 907.00 | | 169 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 137.00 | 1 846 137.00 | | 1 846 137.00 |
VI Groupe et associés | 104 958.00 | 104 958.00 | | 104 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 347.00 | 2 336 811.00 | 1 536.00 | 2 338 347.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 437.00 | 225 437.00 | | 225 437.00 |