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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 352 044.00 | | 352 044.00 | 352 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 727 573.00 | 792 894.00 | 1 934 679.00 | 2 727 573.00 |
CF Disponibilités | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 448 558.00 | 792 894.00 | 2 655 664.00 | 3 448 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 974.00 | 792 894.00 | 2 669 080.00 | 3 461 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
CU Autres participations | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 3 011 000.00 | 3 011 000.00 | | 3 011 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 910.00 | -60 724.00 | | -41 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 348.00 | 18 814.00 | | -733 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 359.00 | 3 069 707.00 | | 2 336 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 521.00 | 342 586.00 | | 277 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 848.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 000.00 | 86 584.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 721.00 | 431 018.00 | | 332 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 080.00 | 3 500 725.00 | | 2 669 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 721.00 | 431 018.00 | | 332 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 962.00 | -7 771.00 | | 63 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 308.00 | 135 866.00 | | 113 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 656.00 | 117 052.00 | | 846 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 348.00 | 18 814.00 | | -733 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 351 122.00 | | | 351 122.00 |
VI Groupe et associés | 277 521.00 | 277 521.00 | | 277 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 133.00 | 686 133.00 | | 686 133.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 721.00 | 332 721.00 | | 332 721.00 |