| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 419.00 | 15 416.00 | 40 002.00 | 55 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 388.00 | 15 416.00 | 1 118 972.00 | 1 134 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
BZ Autres créances | 69 041.00 | | 69 041.00 | 69 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 242.00 | | 1 825 242.00 | 1 825 242.00 |
CF Disponibilités | 2 583 856.00 | | 2 583 856.00 | 2 583 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 973.00 | | 4 555 973.00 | 4 555 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 362.00 | 15 416.00 | 5 674 945.00 | 5 690 362.00 |
CU Autres participations | 1 078 364.00 | | 1 078 364.00 | 1 078 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 456.00 | 957 456.00 | | 957 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
DG Autres réserves | 3 003 527.00 | 2 691 430.00 | | 3 003 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 695.00 | 312 097.00 | | 1 405 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 527 586.00 | 4 121 892.00 | | 5 527 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 425.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 13 021.00 | | 15 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 061.00 | 116 017.00 | | 43 061.00 |
EA Autres dettes | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 359.00 | 129 464.00 | | 147 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 945.00 | 4 251 355.00 | | 5 674 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 359.00 | 129 464.00 | | 147 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 156.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515 634.00 | | | 1 515 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 066.00 | | | 1 516 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 158.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 575.00 | | | 772 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 845.00 | 158.00 | | 772 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743 221.00 | -158.00 | | 743 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | 88 743.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 501.00 | 838 214.00 | | 2 678 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 806.00 | 526 117.00 | | 1 272 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 695.00 | 312 097.00 | | 1 405 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 615.00 | | 416 348.00 | 1 490 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 772 575.00 | 1 078 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 575.00 | 1 134 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 197.00 | | 416 348.00 | 1 435 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260.00 | 11 156.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 11 156.00 | | 4 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VW T.V.A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |