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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571.00 | 544.00 | 27.00 | 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 002.00 | 544.00 | 40 458.00 | 41 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 238 143.00 | | 238 143.00 | 238 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 631 201.00 | 3 928 297.00 | 13 702 903.00 | 17 631 201.00 |
CF Disponibilités | 3 970 386.00 | | 3 970 386.00 | 3 970 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 858 324.00 | 3 928 297.00 | 17 930 027.00 | 21 858 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 899 326.00 | 3 928 841.00 | 17 970 484.00 | 21 899 326.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 700.00 | 3 660 700.00 | | 3 660 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 196.00 | 136 264.00 | | 420 196.00 |
DG Autres réserves | 7 147 997.00 | 1 753 294.00 | | 7 147 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 427 059.00 | 5 678 635.00 | | -4 427 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 866 997.00 | 11 294 056.00 | | 6 866 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 079 051.00 | 2 753 117.00 | | 11 079 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 1 794.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 5 472.00 | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 616.00 | 156 024.00 | | 5 616.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | 2 639.00 | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 103 487.00 | 2 919 045.00 | | 11 103 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 970 484.00 | 14 213 102.00 | | 17 970 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 103 487.00 | 2 772 585.00 | | 11 103 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 889 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 756 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 094 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 007.00 | 5 890 123.00 | | 36 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 249.00 | 5 890 123.00 | | 37 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 489.00 | 1 160 281.00 | | 35 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 489.00 | 1 160 316.00 | | 35 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 760.00 | 4 729 806.00 | | 1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 303.00 | 151 947.00 | | -152 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 082.00 | 7 630 997.00 | | 655 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 140.00 | 1 952 362.00 | | 5 082 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 427 059.00 | 5 678 635.00 | | -4 427 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 306.00 | | 39 825.00 | 87 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 129.00 | 41 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 126.00 | 40 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 697.00 | | 39 825.00 | 86 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 345.00 | 12 839.00 | 50 640.00 | 38 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | 12 839.00 | 50 640.00 | 38 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 684.00 | 3 889 613.00 | | 38 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 684.00 | 3 889 613.00 | | 38 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 684.00 | 3 889 613.00 | | 38 684.00 |
UG ‐ Financières | | 3 889 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 079 051.00 | 8 051.00 | 11 071 000.00 | 11 079 051.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 071 000.00 | | | 11 071 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 103 487.00 | 32 487.00 | 11 071 000.00 | 11 103 487.00 |