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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 116.00 | 22 347.00 | 65 769.00 | 88 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 125.00 | 22 347.00 | 1 077 779.00 | 1 100 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 210.00 | | 131 210.00 | 131 210.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 492 688.00 | 88 732.00 | 7 403 957.00 | 7 492 688.00 |
CF Disponibilités | 974 135.00 | | 974 135.00 | 974 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 671.00 | 88 732.00 | 8 538 939.00 | 8 627 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 727 796.00 | 111 078.00 | 9 616 718.00 | 9 727 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
CU Autres participations | 1 011 404.00 | | 1 011 404.00 | 1 011 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 957 456.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
DG Autres réserves | 1 694 148.00 | 4 409 222.00 | | 1 694 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 365.00 | 422 470.00 | | 810 365.00 |
DL TOTAL (I) | 6 665 421.00 | 5 950 057.00 | | 6 665 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 087.00 | 500 200.00 | | 2 754 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 694.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 11 865.00 | | 14 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 053.00 | 59 744.00 | | 47 053.00 |
EA Autres dettes | 133 849.00 | 164 171.00 | | 133 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 297.00 | 736 675.00 | | 2 951 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 718.00 | 6 686 732.00 | | 9 616 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 951 297.00 | 236 675.00 | | 2 951 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 406.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 284.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 1 489.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602 412.00 | 48 329.00 | | 602 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 412.00 | 48 340.00 | | 602 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | 364.00 | | 5 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566 674.00 | 45 076.00 | | 566 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 128.00 | 45 440.00 | | 572 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 284.00 | 2 900.00 | | 30 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | 23 996.00 | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 445.00 | 1 000 979.00 | | 2 082 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 080.00 | 578 509.00 | | 1 272 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 365.00 | 422 470.00 | | 810 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 566.00 | | 514 234.00 | 1 152 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 566 674.00 | 1 012 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 674.00 | 1 100 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 545.00 | | 571.00 | 87 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 021.00 | | 513 663.00 | 1 065 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940.00 | 17 406.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940.00 | 17 406.00 | | 4 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 732.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 732.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VC Groupe et associés | 301.00 | | | 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
VW T.V.A. | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 297.00 | 2 951 297.00 | | 2 951 297.00 |