| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 545.00 | 4 940.00 | 82 605.00 | 87 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 566.00 | 4 940.00 | 1 147 625.00 | 1 152 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 571.00 | | 124 571.00 | 124 571.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 986 000.00 | | 3 986 000.00 | 3 986 000.00 |
CF Disponibilités | 1 393 739.00 | | 1 393 739.00 | 1 393 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 539 106.00 | | 5 539 106.00 | 5 539 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 672.00 | 4 940.00 | 6 686 732.00 | 6 691 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
CU Autres participations | 1 064 415.00 | | 1 064 415.00 | 1 064 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 456.00 | 957 456.00 | | 957 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 746.00 | 95 746.00 | | 95 746.00 |
DG Autres réserves | 4 409 222.00 | 3 003 527.00 | | 4 409 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 470.00 | 1 405 695.00 | | 422 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 950 057.00 | 5 527 586.00 | | 5 950 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 2 164.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 15 333.00 | | 11 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 744.00 | 43 061.00 | | 59 744.00 |
EA Autres dettes | 164 171.00 | 14 039.00 | | 164 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 675.00 | 74 598.00 | | 736 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 732.00 | 5 602 184.00 | | 6 686 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 675.00 | 147 359.00 | | 236 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 587.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 1 406.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 432.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 329.00 | 1 515 634.00 | | 48 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 340.00 | 1 516 066.00 | | 48 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 270.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 076.00 | 772 575.00 | | 45 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 440.00 | 772 845.00 | | 45 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 900.00 | 743 221.00 | | 2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | -476.00 | | 23 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 979.00 | 2 678 501.00 | | 1 000 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 509.00 | 1 272 806.00 | | 578 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 470.00 | 1 405 695.00 | | 422 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 388.00 | | 86 126.00 | 1 134 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 949.00 | 1 065 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 949.00 | 1 152 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 87 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 419.00 | | 86 126.00 | 55 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 970.00 | | | 1 078 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 416.00 | 12 397.00 | 22 873.00 | 15 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416.00 | 12 397.00 | 22 873.00 | 15 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 171.00 | 164 171.00 | | 164 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 974.00 | 159 974.00 | | 159 974.00 |
VW T.V.A. | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 675.00 | 236 675.00 | 500 000.00 | 736 675.00 |