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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 697.00 | 38 345.00 | 48 352.00 | 86 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 306.00 | 38 345.00 | 48 961.00 | 87 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 600 000.00 | 38 684.00 | 12 561 316.00 | 12 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 586 069.00 | | 1 586 069.00 | 1 586 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 202 824.00 | 38 684.00 | 14 164 140.00 | 14 202 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 290 130.00 | 77 029.00 | 14 213 102.00 | 14 290 130.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 700.00 | 4 000 000.00 | | 3 660 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 163.00 | 65 163.00 | | 65 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 264.00 | 95 746.00 | | 136 264.00 |
DG Autres réserves | 1 753 294.00 | 1 694 148.00 | | 1 753 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678 635.00 | 810 365.00 | | 5 678 635.00 |
DL TOTAL (I) | 11 294 056.00 | 6 665 421.00 | | 11 294 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753 117.00 | 2 754 087.00 | | 2 753 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 1 487.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 14 821.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 024.00 | 47 053.00 | | 156 024.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 133 849.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 045.00 | 2 951 297.00 | | 2 919 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 102.00 | 9 616 718.00 | | 14 213 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 585.00 | 2 951 297.00 | | 2 772 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 298.00 | | 304 296.00 | 304 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 298.00 | | 304 298.00 | 304 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 048.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 695.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 890 123.00 | 602 412.00 | | 5 890 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890 123.00 | 602 412.00 | | 5 890 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 454.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 281.00 | 566 674.00 | | 1 160 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 316.00 | 572 128.00 | | 1 160 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 729 806.00 | 30 284.00 | | 4 729 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 947.00 | -555.00 | | 151 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 997.00 | 2 082 445.00 | | 7 630 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 362.00 | 1 272 080.00 | | 1 952 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678 635.00 | 810 365.00 | | 5 678 635.00 |