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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 193.00 | 16 333.00 | 113 860.00 | 130 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 805.00 | 16 333.00 | 154 472.00 | 170 805.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 142 865.00 | | 142 865.00 | 142 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
110 Total général Actif | 334 427.00 | 16 333.00 | 318 094.00 | 334 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 422.00 | |
172 Autres dettes | | | 209 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 883.00 | 33 447.00 | | 41 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 710.00 | 94 378.00 | | 102 710.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 97.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 619.00 | 127 922.00 | | 144 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 376.00 | 11 950.00 | | 18 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -999.00 | 925.00 | | -999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 206.00 | 5 835.00 | | 8 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -427.00 | 481.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 36 443.00 | 22 846.00 | | 36 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 272.00 | | | 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | 4 405.00 | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 20 048.00 | 23 484.00 | | 20 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 182.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 514.00 | 100 108.00 | | 127 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 105.00 | 27 814.00 | | 17 105.00 |
280 Produits financiers | 3 358.00 | 3.00 | | 3 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 163.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 249.00 | 27 816.00 | | 19 249.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |