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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 616.00 | 39 064.00 | 89 552.00 | 128 616.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 128.00 | 39 064.00 | 130 065.00 | 169 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
060 Stock marchandises | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
084 Disponibilités | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 341.00 | | 177 341.00 | 177 341.00 |
110 Total général Actif | 346 469.00 | 39 064.00 | 307 406.00 | 346 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 660.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 481.00 | 22 345.00 | | 37 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 539.00 | 89 582.00 | | 100 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 383.00 | | |
230 Autres produits | 251.00 | 145.00 | | 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 270.00 | 113 455.00 | | 138 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 952.00 | 8 722.00 | | 14 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | 240.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 717.00 | 6 847.00 | | 6 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -366.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 27 599.00 | 23 549.00 | | 27 599.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 5 227.00 | | 4 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 772.00 | | |
252 Charges sociales | 16 676.00 | 18 353.00 | | 16 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 348.00 | 13 243.00 | | 13 348.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 175.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 608.00 | 89 762.00 | | 83 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 662.00 | 23 693.00 | | 54 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 644.00 | | |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 495.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 361.00 | 21 807.00 | | 53 361.00 |