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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 336.00 | 77 976.00 | 51 360.00 | 129 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 849.00 | 77 976.00 | 91 872.00 | 169 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
084 Disponibilités | 279 162.00 | | 279 162.00 | 279 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 898.00 | | 284 898.00 | 284 898.00 |
110 Total général Actif | 454 747.00 | 77 976.00 | 376 770.00 | 454 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 264 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 957.00 | 33 480.00 | | 29 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 548.00 | 97 915.00 | | 103 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 341.00 | 5 750.00 | | 29 341.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 312.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 900.00 | 137 458.00 | | 162 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 680.00 | 15 492.00 | | 19 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | 818.00 | | -607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 613.00 | 7 995.00 | | 5 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 149.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 879.00 | 28 069.00 | | 27 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 6 081.00 | | 5 855.00 |
252 Charges sociales | 29 244.00 | 17 828.00 | | 29 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 931.00 | 13 254.00 | | 12 931.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 171.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 001.00 | 89 857.00 | | 101 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 899.00 | 47 600.00 | | 61 899.00 |
294 Charges financières | 954.00 | 724.00 | | 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 945.00 | 46 876.00 | | 60 945.00 |