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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 956.00 | 25 716.00 | 101 240.00 | 126 956.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 468.00 | 25 716.00 | 141 753.00 | 167 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
060 Stock marchandises | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
110 Total général Actif | 332 964.00 | 25 716.00 | 307 248.00 | 332 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 345.00 | 41 883.00 | | 22 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 582.00 | 102 710.00 | | 89 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 26.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 455.00 | 144 619.00 | | 113 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 722.00 | 18 376.00 | | 8 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | -999.00 | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 847.00 | 8 206.00 | | 6 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -366.00 | -427.00 | | -366.00 |
242 Autres charges externes. | 23 549.00 | 36 443.00 | | 23 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 3 806.00 | | 5 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 772.00 | 30 000.00 | | 13 772.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | 20 048.00 | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 243.00 | 11 852.00 | | 13 243.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 210.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 762.00 | 127 514.00 | | 89 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 693.00 | 17 105.00 | | 23 693.00 |
280 Produits financiers | | 3 358.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 644.00 | 167.00 | | 8 644.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 380.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 807.00 | 19 249.00 | | 21 807.00 |