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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 992.00 | 51 791.00 | 76 202.00 | 127 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 505.00 | 51 791.00 | 116 714.00 | 168 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
110 Total général Actif | 383 814.00 | 51 791.00 | 332 023.00 | 383 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 853.00 | 37 481.00 | | 22 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 166.00 | 100 539.00 | | 123 166.00 |
230 Autres produits | 1 574.00 | 251.00 | | 1 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 593.00 | 138 270.00 | | 147 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 377.00 | 14 952.00 | | 16 377.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -708.00 | 44.00 | | -708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 346.00 | 6 717.00 | | 7 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | 52.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 26 433.00 | 27 599.00 | | 26 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 4 021.00 | | 5 324.00 |
252 Charges sociales | 26 026.00 | 16 676.00 | | 26 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 351.00 | 13 348.00 | | 13 351.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 198.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 580.00 | 83 608.00 | | 94 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 013.00 | 54 662.00 | | 53 013.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 302.00 | | 1 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 918.00 | 53 361.00 | | 51 918.00 |