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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 374.00 | 217 021.00 | 24 353.00 | 241 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 170.00 | 277 583.00 | 30 587.00 | 308 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 124.00 | 496 010.00 | 293 113.00 | 789 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 112.00 | 23 968.00 | 106 144.00 | 130 112.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 441.00 | 23 968.00 | 171 473.00 | 195 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 565.00 | 519 978.00 | 464 586.00 | 984 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | -257 767.00 | -282 030.00 | | -257 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 24 263.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | -230 585.00 | -247 046.00 | | -230 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 480.00 | 90 853.00 | | 158 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 630.00 | 109 343.00 | | 143 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 609.00 | 1 000.00 | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 591.00 | 244 371.00 | | 266 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 158.00 | 71 467.00 | | 55 158.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 13 331.00 | | 11 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 171.00 | 682 722.00 | | 695 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 586.00 | 435 675.00 | | 464 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 517.00 | 639 789.00 | | 561 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 224.00 | | 35 986.00 | 784 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 086.00 | 789 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 086.00 | 549 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 645.00 | | 35 984.00 | 544 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 2.00 | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 995.00 | 27 707.00 | 29 692.00 | 497 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 589.00 | 27 707.00 | 29 692.00 | 496 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 475.00 | 8 533.00 | 40.00 | 15 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 475.00 | 8 533.00 | 40.00 | 15 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 475.00 | 8 533.00 | 40.00 | 15 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 591.00 | 266 591.00 | | 266 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 400.00 | 24 745.00 | 106 812.00 | 158 400.00 |
VI Groupe et associés | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
VW T.V.A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 562.00 | 557 908.00 | 106 812.00 | 691 562.00 |