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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 024.00 | 576.00 | 1 600.00 |
AP Constructions | 984.00 | 61.00 | 923.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 993.00 | 222 110.00 | 45 883.00 | 267 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 259.00 | 278 446.00 | 26 813.00 | 305 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 014.00 | 501 641.00 | 312 372.00 | 814 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 585.00 | 2 831.00 | 151 754.00 | 154 585.00 |
BZ Autres créances | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 384.00 | | 25 384.00 | 25 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 554.00 | 2 831.00 | 279 723.00 | 282 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 568.00 | 504 473.00 | 592 095.00 | 1 096 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | -148 447.00 | -201 957.00 | | -148 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | 53 510.00 | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | -97 056.00 | -137 727.00 | | -97 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 673.00 | 189 947.00 | | 101 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 503.00 | 138 366.00 | | 151 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 6 850.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 786.00 | 137 523.00 | | 232 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 796.00 | 92 640.00 | | 95 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 23 795.00 | | 9 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 420.00 | 24 296.00 | | 88 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 151.00 | 613 417.00 | | 689 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 095.00 | 475 691.00 | | 592 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 639.00 | 512 135.00 | | 628 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 587.00 | | 56 956.00 | 807 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 529.00 | 814 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | 515.00 | 239 349.00 | 80.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 014.00 | 574 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 155.00 | | 709.00 | 239 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 004.00 | | 56 247.00 | 568 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 256.00 | 23 206.00 | 44 821.00 | 523 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 133.00 | 515.00 | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 850.00 | 23 074.00 | 44 306.00 | 521 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 831.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 831.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 786.00 | 232 786.00 | | 232 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 148 167.00 | 148 167.00 | | 148 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
VP Divers | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 169.00 | 228 169.00 | | 228 169.00 |
VW T.V.A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 719.00 | 587 719.00 | | 587 719.00 |