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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 070.00 | 223 323.00 | 24 747.00 | 248 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 227.00 | 281 257.00 | 24 970.00 | 306 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 879.00 | 505 986.00 | 287 892.00 | 793 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BN En cours de production de biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 825.00 | 28 443.00 | 133 382.00 | 161 825.00 |
BZ Autres créances | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 118.00 | 28 443.00 | 211 675.00 | 240 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 996.00 | 534 429.00 | 499 568.00 | 1 033 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | -241 306.00 | -257 767.00 | | -241 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 348.00 | 16 461.00 | | 39 348.00 |
DL TOTAL (I) | -191 237.00 | -230 585.00 | | -191 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 987.00 | 213 287.00 | | 197 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 202.00 | 143 630.00 | | 208 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 3 609.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 987.00 | 266 591.00 | | 157 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 952.00 | 55 158.00 | | 51 952.00 |
EA Autres dettes | 9 405.00 | 11 806.00 | | 9 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 791.00 | 1 091.00 | | 63 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 804.00 | 695 171.00 | | 690 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 568.00 | 464 586.00 | | 499 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 150.00 | 561 517.00 | | 557 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 273.00 | 54 807.00 | | 64 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 124.00 | | 15 105.00 | 789 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 793 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 554 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 544.00 | | 15 103.00 | 549 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 2.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 010.00 | 20 326.00 | 10 350.00 | 496 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 604.00 | 20 326.00 | 10 350.00 | 494 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 968.00 | 4 475.00 | | 23 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 968.00 | 4 475.00 | | 23 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 968.00 | 4 475.00 | | 23 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 987.00 | 157 987.00 | | 157 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VI Groupe et associés | 208 202.00 | 208 202.00 | | 208 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
VP Divers | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 158.00 | 218 158.00 | | 218 158.00 |
VW T.V.A. | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 668.00 | 555 668.00 | | 555 668.00 |