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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 237 749.00 | | 237 749.00 | 237 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 701.00 | 235 385.00 | 23 316.00 | 258 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 302.00 | 286 464.00 | 22 838.00 | 309 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 587.00 | 523 256.00 | 284 331.00 | 807 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 946.00 | 523 256.00 | 475 691.00 | 998 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DH Report à nouveau | -201 957.00 | -241 306.00 | | -201 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 510.00 | 39 348.00 | | 53 510.00 |
DL TOTAL (I) | -137 727.00 | -191 237.00 | | -137 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 947.00 | 197 987.00 | | 189 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 366.00 | 208 202.00 | | 138 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 850.00 | 1 482.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 157 987.00 | | 137 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 640.00 | 51 952.00 | | 92 640.00 |
EA Autres dettes | 23 795.00 | 9 405.00 | | 23 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 296.00 | 63 791.00 | | 24 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 417.00 | 690 804.00 | | 613 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 691.00 | 499 568.00 | | 475 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 135.00 | 557 150.00 | | 512 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 879.00 | | 16 217.00 | 793 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 807 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 508.00 | 568 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 155.00 | | | 239 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 297.00 | | 16 215.00 | 554 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 2.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 986.00 | 19 778.00 | 2 508.00 | 505 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 580.00 | 19 778.00 | 2 508.00 | 504 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 121 981.00 | | | 121 981.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 947.00 | 88 664.00 | 101 283.00 | 189 947.00 |
VI Groupe et associés | 138 366.00 | 138 366.00 | | 138 366.00 |
VP Divers | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 361.00 | 172 361.00 | | 172 361.00 |
VW T.V.A. | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 567.00 | 505 284.00 | 101 283.00 | 606 567.00 |