| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BZ Autres créances | 238 290.00 | | 238 290.00 | 238 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 997.00 | | 326 997.00 | 326 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 997.00 | | 326 997.00 | 326 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 591.00 | 1 921.00 | | 42 591.00 |
DH Report à nouveau | -148 447.00 | -148 447.00 | | -148 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 948.00 | 40 671.00 | | -135 948.00 |
DL TOTAL (I) | -233 004.00 | -97 056.00 | | -233 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 670.00 | 101 673.00 | | 159 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 896.00 | 151 503.00 | | 68 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 112.00 | 232 786.00 | | 227 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 95 796.00 | | 49 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 095.00 | | |
EA Autres dettes | 54 543.00 | 9 729.00 | | 54 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 001.00 | 689 151.00 | | 560 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 997.00 | 592 095.00 | | 326 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 001.00 | 628 639.00 | | 560 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 014.00 | | 5 239.00 | 814 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 253.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 475.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 349.00 | | | 239 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 237.00 | | 5 239.00 | 574 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 641.00 | 23 430.00 | 525 071.00 | 501 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 236.00 | 1 260.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 618.00 | 23 193.00 | 523 811.00 | 500 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 112.00 | 227 112.00 | | 227 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
UX Autres créances clients | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VI Groupe et associés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 384.00 | 233 384.00 | | 233 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
VW T.V.A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 944.00 | 448 944.00 | | 448 944.00 |