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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 460 577.00 | 157 700.00 | 302 877.00 | 460 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 246.00 | 83 629.00 | 16 617.00 | 100 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 599.00 | 241 329.00 | 411 270.00 | 652 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 596.00 | 241 329.00 | 483 267.00 | 724 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 516.00 | -144 771.00 | | -154 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | -9 745.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | -103 679.00 | -144 516.00 | | -103 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 460.00 | 103 555.00 | | 75 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 962.00 | 441 914.00 | | 440 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 8 782.00 | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 22 015.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 18 035.00 | 6 878.00 | | 18 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 455.00 | 4 068.00 | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 946.00 | 603 268.00 | | 586 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 267.00 | 4 587 527.00 | | 483 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 355.00 | 519 571.00 | | 524 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 759.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 151.00 | 16 372.00 | | 18 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 151.00 | 16 372.00 | | 18 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 495.00 | -16 372.00 | | -17 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 948.00 | 119 926.00 | | 167 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 111.00 | 129 670.00 | | 167 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836.00 | -9 745.00 | | 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 497.00 | | 1 035.00 | 654 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 933.00 | 652 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483.00 | 652 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 047.00 | | 1 035.00 | 652 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 503.00 | 19 759.00 | 2 933.00 | 224 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 053.00 | 19 759.00 | 483.00 | 222 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 417.00 | 12 825.00 | 54 673.00 | 75 417.00 |
VI Groupe et associés | 440 962.00 | 440 962.00 | | 440 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 946.00 | 524 355.00 | 54 673.00 | 586 946.00 |