| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 460 577.00 | 234 222.00 | 226 355.00 | 460 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 041.00 | 209.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 946.00 | 106 578.00 | 33 369.00 | 139 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 549.00 | 341 841.00 | 351 708.00 | 693 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 102 439.00 | | 102 439.00 | 102 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 371.00 | | 105 371.00 | 105 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 920.00 | 341 841.00 | 487 079.00 | 828 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 991.00 | -337 143.00 | | -426 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 389.00 | -89 848.00 | | 113 389.00 |
DL TOTAL (I) | -263 602.00 | -376 991.00 | | -263 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 936 612.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 665.00 | 622 747.00 | | 629 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 019.00 | | 7 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 549.00 | 70 225.00 | | 111 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 681.00 | 1 638 603.00 | | 750 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 079.00 | 1 261 613.00 | | 487 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 665.00 | | | 629 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | -838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 370.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 803.00 | 5 000.00 | | 955 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 182.00 | 32 603.00 | | 801 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 621.00 | -27 603.00 | | 154 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 354.00 | 68 967.00 | | 1 025 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 965.00 | 158 815.00 | | 911 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 389.00 | -89 848.00 | | 113 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 691.00 | | 16 074.00 | 1 513 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 217.00 | 693 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836 217.00 | 693 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 691.00 | | 16 074.00 | 1 513 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 605.00 | 25 395.00 | 34 160.00 | 350 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 605.00 | 25 395.00 | 34 160.00 | 350 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 629 665.00 | 629 665.00 | | 629 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 642.00 | | | 942 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VW T.V.A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 681.00 | 750 681.00 | | 750 681.00 |