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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 460 577.00 | 170 456.00 | 290 121.00 | 460 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 452.00 | 88 663.00 | 18 789.00 | 107 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 805.00 | 259 120.00 | 400 685.00 | 659 805.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CF Disponibilités | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 302.00 | 259 120.00 | 445 183.00 | 704 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 679.00 | -154 516.00 | | -153 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 920.00 | 836.00 | | -31 920.00 |
DL TOTAL (I) | -135 600.00 | -103 679.00 | | -135 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 650.00 | 75 487.00 | | 62 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 364.00 | 440 962.00 | | 467 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 13 448.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 591.00 | 32 560.00 | | 37 591.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 18 035.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 292.00 | 6 455.00 | | 7 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 782.00 | 586 946.00 | | 580 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 183.00 | 483 267.00 | | 445 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 657.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 657.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 18 151.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | -17 495.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 936.00 | 167 948.00 | | 70 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 856.00 | 167 111.00 | | 102 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 920.00 | 836.00 | | -31 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 599.00 | | 7 736.00 | 652 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 659 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 659 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 599.00 | | 7 736.00 | 652 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 329.00 | 18 224.00 | 433.00 | 241 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | 18 224.00 | 433.00 | 241 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 591.00 | 13 082.00 | 49 509.00 | 62 591.00 |
VI Groupe et associés | 467 364.00 | 467 364.00 | | 467 364.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 782.00 | 531 274.00 | 49 509.00 | 580 782.00 |