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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 1 281 119.00 | 247 736.00 | 1 033 383.00 | 1 281 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 791.00 | 459.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 547.00 | 102 078.00 | 37 469.00 | 139 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 691.00 | 350 605.00 | 1 163 086.00 | 1 513 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CF Disponibilités | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 527.00 | | 68 527.00 | 68 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 218.00 | 350 605.00 | 1 261 613.00 | 1 612 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 143.00 | -243 900.00 | | -337 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 848.00 | -93 243.00 | | -89 848.00 |
DL TOTAL (I) | -376 991.00 | -287 143.00 | | -376 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 612.00 | 906 514.00 | | 936 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 747.00 | 616 908.00 | | 622 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 4 999.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 225.00 | 64 443.00 | | 70 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 638 603.00 | 1 601 777.00 | | 1 638 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 613.00 | 1 314 634.00 | | 1 261 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 136.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 92 136.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 603.00 | 92 650.00 | | 32 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 603.00 | -514.00 | | -27 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 967.00 | 143 559.00 | | 68 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 815.00 | 236 802.00 | | 158 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 848.00 | -93 243.00 | | -89 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 019.00 | 3 805.00 | | 6 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 336.00 | 38 270.00 | | 312 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 336.00 | 38 270.00 | | 312 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 747.00 | 622 747.00 | | 622 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 612.00 | 936 612.00 | | 936 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 603.00 | 1 636 603.00 | | 1 636 603.00 |