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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
AP Constructions | 1 246 986.00 | 214 341.00 | 1 032 646.00 | 1 246 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 541.00 | 709.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 026.00 | 97 454.00 | 23 573.00 | 121 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 038.00 | 312 336.00 | 1 148 702.00 | 1 461 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
BZ Autres créances | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CF Disponibilités | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 931.00 | | 135 931.00 | 135 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 969.00 | 312 336.00 | 1 314 634.00 | 1 626 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 900.00 | -231 110.00 | | -243 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 243.00 | -12 790.00 | | -93 243.00 |
DL TOTAL (I) | -287 143.00 | -193 900.00 | | -287 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 514.00 | 54 797.00 | | 906 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 908.00 | 519 406.00 | | 616 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 12 600.00 | | 4 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 443.00 | 58 010.00 | | 64 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 777.00 | 644 814.00 | | 1 601 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 634.00 | 450 914.00 | | 1 314 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 136.00 | | | 92 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 559.00 | 109 986.00 | | 143 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 802.00 | 122 776.00 | | 236 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 243.00 | -12 790.00 | | -93 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 371.00 | 22 965.00 | | 289 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 371.00 | 22 965.00 | | 289 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 908.00 | 616 908.00 | | 616 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906 514.00 | 906 514.00 | | 906 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 777.00 | 1 601 777.00 | | 1 601 777.00 |