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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 711.00 | 51 314.00 | 3 397.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430.00 | 10 553.00 | 2 877.00 | 13 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 742.00 | 61 867.00 | 270 875.00 | 332 742.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 076.00 | 61 867.00 | 279 209.00 | 341 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -572.00 | | | -572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 891.00 | | | -42 891.00 |
DL TOTAL (I) | -34 663.00 | | | -34 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
EA Autres dettes | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 209.00 | | | 279 209.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 943.00 | | 142 943.00 | 142 943.00 |
FG Production vendue services | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 229.00 | | | 191 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 891.00 | | | -42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 742.00 | | | 332 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 763.00 | 2 104.00 | | 59 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 763.00 | 2 104.00 | | 59 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 685.00 | 136 685.00 | | 136 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VI Groupe et associés | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755.00 | 2 806.00 | 14 949.00 | 17 755.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 872.00 | 313 872.00 | | 313 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
ST Autres comptes | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 481.00 | | | 43 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 674.00 | | | 66 674.00 |