| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 711.00 | 52 247.00 | 2 464.00 | 54 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430.00 | 11 438.00 | 1 992.00 | 13 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 742.00 | 63 686.00 | 269 057.00 | 332 742.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 207.00 | 63 686.00 | 277 521.00 | 341 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -43 463.00 | | | -43 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
DL TOTAL (I) | -77 961.00 | | | -77 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 034.00 | | | 312 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 521.00 | | | 277 521.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 482.00 | | | 355 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 002.00 | | 134 002.00 | 134 002.00 |
FG Production vendue services | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 298.00 | | | -43 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 742.00 | | | 332 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 867.00 | 1 818.00 | | 61 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 867.00 | 1 818.00 | | 61 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VI Groupe et associés | 312 034.00 | 312 034.00 | | 312 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 921.00 | 1 973.00 | 14 949.00 | 16 921.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 482.00 | 355 482.00 | | 355 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 893.00 | | | 68 893.00 |