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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 980.00 | 13 650.00 | 330.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 362.00 | 69 430.00 | 264 932.00 | 334 362.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 927.00 | 69 430.00 | 281 497.00 | 350 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 324.00 | | | -60 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 029.00 | | | 227 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 709.00 | | | 259 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 497.00 | | | 281 497.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 709.00 | | | 259 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
FG Production vendue services | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 256.00 | | 98 256.00 | 98 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 724.00 | | | 202 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 412.00 | | | 129 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 375.00 | 55.00 | | 69 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 375.00 | 55.00 | | 69 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VI Groupe et associés | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 605.00 | 8 657.00 | 14 949.00 | 23 605.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 709.00 | 259 709.00 | | 259 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
ST Autres comptes | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |