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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 55 780.00 | | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 980.00 | 13 595.00 | 385.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 362.00 | 69 375.00 | 264 987.00 | 334 362.00 |
BT Marchandises | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 727.00 | 69 375.00 | 276 352.00 | 345 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 958.00 | | | -68 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
DL TOTAL (I) | -51 524.00 | | | -51 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 029.00 | | | 302 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 876.00 | | | 327 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 876.00 | | | 327 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
FG Production vendue services | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 348.00 | 1 028.00 | | 68 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 1 028.00 | | 68 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VI Groupe et associés | 302 029.00 | 302 029.00 | | 302 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 043.00 | 6 094.00 | 14 949.00 | 21 043.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 876.00 | 327 876.00 | | 327 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
ST Autres comptes | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |