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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 780.00 | 55 178.00 | 602.00 | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 980.00 | 13 170.00 | 810.00 | 13 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 362.00 | 68 348.00 | 266 014.00 | 334 362.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 655.00 | 68 348.00 | 278 308.00 | 346 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -80 353.00 | | | -80 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DL TOTAL (I) | -60 158.00 | | | -60 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 465.00 | | | 320 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 465.00 | | | 338 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 308.00 | | | 278 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 465.00 | | | 338 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 912.00 | | 146 912.00 | 146 912.00 |
FG Production vendue services | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 951.00 | | | 163 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 555.00 | | | 152 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 362.00 | | | 334 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 760.00 | | | 69 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 982.00 | 1 365.00 | | 66 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 982.00 | 1 365.00 | | 66 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 320 465.00 | 320 465.00 | | 320 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194.00 | 2 245.00 | 14 949.00 | 17 194.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 465.00 | 338 465.00 | | 338 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |