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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 126.00 | 102 398.00 | 147 727.00 | 250 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 819.00 | 106 546.00 | 282 272.00 | 388 819.00 |
BP En cours de production de services | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 761.00 | 1 133.00 | 97 628.00 | 98 761.00 |
BZ Autres créances | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
CF Disponibilités | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 128.00 | 1 133.00 | 275 994.00 | 277 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 947.00 | 107 679.00 | 558 267.00 | 665 947.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 187 413.00 | 140 652.00 | | 187 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 208.00 | 98 273.00 | | 100 208.00 |
DL TOTAL (I) | 317 294.00 | 267 085.00 | | 317 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 907.00 | 81 639.00 | | 119 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 091.00 | 20 304.00 | | 15 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | 73 921.00 | | 90 893.00 |
EA Autres dettes | 15 081.00 | 9 773.00 | | 15 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 973.00 | 193 626.00 | | 240 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 267.00 | 460 712.00 | | 558 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 944.00 | 144 719.00 | | 174 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 942.00 | | | 330 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 647.00 | | | 191 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 347.00 | 35 867.00 | 27 668.00 | 98 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 603.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 597.00 | 35 867.00 | 27 065.00 | 93 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 894.00 | 633.00 | 7 394.00 | 7 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 894.00 | 633.00 | 7 394.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 894.00 | 633.00 | 7 394.00 | 7 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633.00 | 7 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 907.00 | 53 878.00 | 66 029.00 | 119 907.00 |
VP Divers | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 167.00 | 190 275.00 | 3 891.00 | 194 167.00 |
VW T.V.A. | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 973.00 | 174 945.00 | 66 029.00 | 240 973.00 |