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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 767.00 | 122 829.00 | 169 939.00 | 292 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
AX Avances et acomptes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 429.00 | 126 501.00 | 308 928.00 | 435 429.00 |
BP En cours de production de services | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
BZ Autres créances | 99 249.00 | | 99 249.00 | 99 249.00 |
CF Disponibilités | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 195.00 | | 362 195.00 | 362 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 623.00 | 126 501.00 | 671 122.00 | 797 623.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 536.00 | 3 024.00 | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 167 149.00 | 226 110.00 | | 167 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | 91 551.00 | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | 266 754.00 | 348 845.00 | | 266 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 962.00 | 66 082.00 | | 152 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 7 727.00 | | 26 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 154.00 | 82 883.00 | | 154 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 70 826.00 | 10 178.00 | | 70 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 368.00 | 166 870.00 | | 404 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 122.00 | 515 715.00 | | 671 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 757.00 | 139 516.00 | | 299 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 876.00 | 14 983.00 | 1 053 860.00 | 1 038 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 876.00 | 14 983.00 | 1 053 860.00 | 1 038 876.00 |
FM Production stockée | | | 12 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 349.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 855.00 | -349.00 | | 15 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 37 731.00 | | 22 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 297.00 | 873 837.00 | | 1 138 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 389.00 | 782 286.00 | | 1 071 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 908.00 | 91 551.00 | | 66 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 432.00 | | 100 352.00 | 387 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 354.00 | 435 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 116 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 879.00 | 294 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 148.00 | | 3 000.00 | 114 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 737.00 | | 97 350.00 | 248 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 547.00 | | 2.00 | 24 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 260.00 | 43 729.00 | 46 487.00 | 129 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | 475.00 | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 112.00 | 43 729.00 | 46 012.00 | 125 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 135 196.00 | 135 196.00 | | 135 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 962.00 | 48 350.00 | 104 612.00 | 152 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 152.00 | 256 261.00 | 3 891.00 | 260 152.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 368.00 | 299 757.00 | 104 612.00 | 404 368.00 |