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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 795.00 | 136 786.00 | 174 009.00 | 310 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 049.00 | 140 458.00 | 311 590.00 | 452 049.00 |
BP En cours de production de services | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 042.00 | | 212 042.00 | 212 042.00 |
BZ Autres créances | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CF Disponibilités | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 094.00 | | 511 094.00 | 511 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 143.00 | 140 458.00 | 822 684.00 | 963 143.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 048.00 | 4 536.00 | | 6 048.00 |
DG Autres réserves | 232 546.00 | 167 149.00 | | 232 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 729.00 | 66 908.00 | | 135 729.00 |
DL TOTAL (I) | 402 483.00 | 266 754.00 | | 402 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 644.00 | 152 962.00 | | 104 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | 26 067.00 | | 22 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 654.00 | 154 154.00 | | 209 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 360.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 62 356.00 | 70 826.00 | | 62 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 202.00 | 404 368.00 | | 420 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 684.00 | 671 122.00 | | 822 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 233.00 | 299 757.00 | | 364 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 907.00 | 2 220.00 | 1 240 127.00 | 1 237 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 907.00 | 2 220.00 | 1 240 127.00 | 1 237 907.00 |
FM Production stockée | | | -15 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 047.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 23 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 23 500.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 500.00 | 15 855.00 | | 9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 325.00 | 22 706.00 | | 50 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 094.00 | 1 138 297.00 | | 1 291 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 365.00 | 1 071 389.00 | | 1 155 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 729.00 | 66 908.00 | | 135 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 429.00 | | 48 669.00 | 435 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 049.00 | 452 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 049.00 | 310 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 207.00 | | 48 637.00 | 294 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 549.00 | | 32.00 | 24 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 501.00 | 44 566.00 | 30 609.00 | 126 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 829.00 | 44 566.00 | 30 609.00 | 122 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 212 042.00 | 212 042.00 | | 212 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 644.00 | 48 675.00 | 55 969.00 | 104 644.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 526.00 | 334 605.00 | 3 921.00 | 338 526.00 |
VW T.V.A. | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 202.00 | 364 233.00 | 55 969.00 | 420 202.00 |