| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 736.00 | 125 112.00 | 123 624.00 | 248 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 431.00 | 129 259.00 | 258 171.00 | 387 431.00 |
BP En cours de production de services | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 410.00 | 1 300.00 | 101 110.00 | 102 410.00 |
BZ Autres créances | 81 815.00 | | 81 815.00 | 81 815.00 |
CF Disponibilités | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 908.00 | 1 300.00 | 261 608.00 | 262 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 340.00 | 130 559.00 | 519 780.00 | 650 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 024.00 | 1 512.00 | | 3 024.00 |
DG Autres réserves | 226 110.00 | 187 413.00 | | 226 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 551.00 | 100 208.00 | | 91 551.00 |
DL TOTAL (I) | 348 845.00 | 317 294.00 | | 348 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 081.00 | 119 907.00 | | 66 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 15 091.00 | | 10 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 882.00 | 90 893.00 | | 82 882.00 |
EA Autres dettes | 11 920.00 | 15 081.00 | | 11 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 935.00 | 240 973.00 | | 170 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 780.00 | 558 267.00 | | 519 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 516.00 | 174 945.00 | | 139 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 515.00 | 8 216.00 | 833 731.00 | 825 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 515.00 | 8 216.00 | 833 731.00 | 825 515.00 |
FM Production stockée | | | 6 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 135.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 594.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -594.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 731.00 | 40 747.00 | | 37 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 836.00 | 861 415.00 | | 873 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 285.00 | 761 207.00 | | 782 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 551.00 | 100 208.00 | | 91 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 819.00 | | 13 652.00 | 388 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 039.00 | 387 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 039.00 | 248 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 126.00 | | 13 650.00 | 250 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 545.00 | | 2.00 | 24 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 546.00 | 37 752.00 | 15 039.00 | 106 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 399.00 | 37 752.00 | 15 039.00 | 102 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 167.00 | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | 167.00 | | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | 167.00 | | 1 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 029.00 | 34 610.00 | 31 419.00 | 66 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
VP Divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 471.00 | 204 471.00 | | 204 471.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 935.00 | 139 516.00 | 31 419.00 | 170 935.00 |