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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 961.00 | 177 547.00 | 139 415.00 | 316 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 221.00 | 181 219.00 | 277 002.00 | 458 221.00 |
BP En cours de production de services | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 187.00 | 2 160.00 | 258 027.00 | 260 187.00 |
BZ Autres créances | 116 641.00 | | 116 641.00 | 116 641.00 |
CF Disponibilités | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 544.00 | | 29 544.00 | 29 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 561.00 | 2 160.00 | 708 401.00 | 710 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 783.00 | 183 379.00 | 985 403.00 | 1 168 783.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 560.00 | 6 048.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 336 763.00 | 232 546.00 | | 336 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 435.00 | 135 729.00 | | 114 435.00 |
DL TOTAL (I) | 486 917.00 | 402 483.00 | | 486 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 457.00 | 104 644.00 | | 196 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 22 324.00 | | 38 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 191.00 | 209 654.00 | | 226 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 62 356.00 | | 13 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 486.00 | 420 202.00 | | 498 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 403.00 | 822 684.00 | | 985 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 858.00 | 364 233.00 | | 465 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 151.00 | 2 283.00 | 1 219 433.00 | 1 217 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 151.00 | 2 283.00 | 1 219 433.00 | 1 217 151.00 |
FM Production stockée | | | 105.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 146.00 | 50 325.00 | | 44 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 787.00 | 1 291 094.00 | | 1 276 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 352.00 | 1 155 365.00 | | 1 162 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 435.00 | 135 729.00 | | 114 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 049.00 | | 8 855.00 | 452 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 682.00 | 458 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 682.00 | 316 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 795.00 | | 8 849.00 | 310 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 581.00 | | 6.00 | 24 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 458.00 | 43 443.00 | 2 682.00 | 140 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 786.00 | 43 443.00 | 2 682.00 | 136 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 703.00 | 38 703.00 | | 38 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 369.00 | 128 369.00 | | 128 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
UX Autres créances clients | 257 595.00 | 257 595.00 | | 257 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 457.00 | 163 829.00 | 32 628.00 | 196 457.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 293.00 | 406 372.00 | 3 921.00 | 410 293.00 |
VW T.V.A. | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 486.00 | 465 858.00 | 32 628.00 | 498 486.00 |